L'essentiel sur les Marchés Financiers
Votre formateur
Ces trois jours intensifs de formation seront animés par Eric BERNEUIL.
Il vous fera partager son expérience des marchés financiers acquise en tant que :
• Gérant de Portefeuille et Administrateur de la société OMNIUM DE GESTION,
• Analyste financier,
• Conseiller financier.
Il enseigne également depuis plus de 10 ans la finance des marchés et la gestion de portefeuille notamment à l’ESG, la Sorbonne et Dauphine.
Première journée de formationModule 1 - Tirer profit des principaux marchés, les acteurs et les produits financiers (1 jour)
Quel est le rôle et la problématique des marchés et de leurs principaux acteurs ?
Appréhender le fonctionnement des Marchés Boursiers Caractéristiques / Rôle / Mécanismes / SRD
Découvrir les principaux produits financiers "actions"
Cotations & ordres de bourse
Maîtriser les éléments de la gestion actions et comprendre leurs finalités
Découvrir les principaux produits financiers de taux
Découvrir les obligations : typologies, remboursements...
Comprendre les produits hybrides : OCA, OCEANE, etc.
Maîtriser les éléments de la gestion obligataire: coupons...
Identifier les fonds de placement les plus répandus
Appréhender les OPCVM : FCP et SICAV actions / obligation / mixtes
Détailler le fonctionnement des SICAV Actions selon les différents secteurs d'investissement
Découvrez les Trackers
Opérations sur Titres : mécanismes et finalités
Rappels sur les coupons et dividendes
Appréhender les introductions en Bourse
Comprendre les OPA, OPE, OPRO...
Deuxième journée de formationModule 2 - Comprendre l'importance du marché monétaire dans la gestion de trésorerie prévisionnelle
Quelles sont les caractéristiques du marché monétaire et des TCN (titres de créances négociables) ?
Les différentes catégories des TCN : CD / BT / BTN
Aborder les OPCVM monétaires et leur aspect risque
Etudier le rôle du marché interbancaire
Comprendre l'importance de la politique monétaire
Comment allier contrainte de risque et recherche de rentabilité ?
Comparer les différents produits du marché
Maîtriser la gestion de trésorerie : monétaire, obligataire et mixte
Intégrer les produits cash de taux à votre analyse
Découvrir les taux EONIA et EURIBOR
Anticiper les évolutions en étudiant une courbe des taux
Apprendre à calculer et interpréter les taux forwards
Comment utiliser certains produits dérivés comme outil de gestion du risque de taux ?
Appréhender les FRA
Comprendre le rôle clé des options : Cap / Floor / Tunnel
Troisième journée de formation
Module 3 - Savoir gérer le risque de taux et le risque de change
Découvrir d'autres produits dérivés comme outils de gestion du risque de taux
Etudier les caractéristiques des swaps
Appréhender leur gestion
Apprendre à transformer votre risque
Les produits de taux : bilan de leur efficacité dans la gestion du risque
Identifier les avantages et les limites de ses produits
Savoir analyser la situation et choisir le bon produit
Quelles sont les caractéristiques du marché des changes ?
Etudier la cotation des devises
Appréhender les cours croisés
Comment maîtriser le risque de change ?
Détailler les produits dérivés appliqués au marché des changes
Comprendre les cours spots et à terme
Comprendre le fonctionnement des options et swaps de change